チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月24日 16:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,682 | 1,439 |
| 減価償却費 | 815 | 834 |
| 長期前払費用償却 | 179 | － |
| 減損損失 | 567 | 324 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 148 | 110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産除却損 | 9 | 15 |
| 店舗閉鎖損失 | 26 | 22 |
| リース解約損 | 10 | 17 |
| 違約金収入 | -5 | -4 |
| 受取補償金 | -50 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 162 | 236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 2 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -33 | -22 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -50 |
| 支払利息 | 8 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -666 | -265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,844 | 4,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 637 | -4,440 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 121 | -133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 207 | 999 |
| その他 | -116 | -208 |
| 小計 | -2,555 | 3,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 48 |
| 利息の支払額 | -8 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -428 | -454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,980 | 2,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -578 | -504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -115 | -235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -612 | -142 |
| 無形固定資産の除却による支出 | -3 | － |
| 無形固定資産の除却による収入 | 4 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -900 | -1,102 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 300 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 14 | 6 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -167 | -61 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 591 | 559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 181 |
| その他 | -17 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,380 | -731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -380 | -288 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -997 | -998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,379 | -1,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,739 | 967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,231 | 26,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
