チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月23日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,439 | 1,998 |
| 減価償却費 | 834 | 775 |
| 減損損失 | 324 | 170 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 110 | 70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -3 |
| 固定資産除却損 | 15 | 6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 406 |
| 店舗閉鎖損失 | 22 | 6 |
| リース解約損 | 17 | 8 |
| 違約金収入 | -4 | -2 |
| 受取補償金 | － | -49 |
| 負ののれん発生益 | -347 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 236 | 221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | -13 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | 12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -101 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265 | -513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,768 | 747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,440 | 403 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -133 | 232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 999 | -1,044 |
| その他 | -208 | -4 |
| 小計 | 3,402 | 3,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 83 |
| 利息の支払額 | -9 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -454 | -588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,986 | 2,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -1,622 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -504 | -573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 67 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -235 | -145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -216 |
| 無形固定資産の除却による支出 | － | |
| 無形固定資産の除却による収入 | 15 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,102 | -812 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 300 | 514 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 6 | 14 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61 | -140 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 559 | 383 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 181 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 163 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,205 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 309 |
| その他 | -42 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731 | -3,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -288 | -283 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -998 | -1,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,287 | -1,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 967 | -1,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,198 | 24,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
