チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月20日 13:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- 2026年2月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,998 | 1,154 |
| 減価償却費 | 775 | 734 |
| 減損損失 | 170 | 407 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 70 | 55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -1 |
| 固定資産除却損 | 6 | 13 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 406 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 6 | |
| リース解約損 | 8 | － |
| 違約金収入 | -2 | － |
| 受取補償金 | -49 | -63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 221 | -66 |
| 退職給付信託の設定額 | － | -4,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | -6 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -108 |
| 支払利息 | 9 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | | -142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -513 | -55 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 747 | -1,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403 | -835 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 232 | 67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,044 | -87 |
| その他 | -4 | 68 |
| 小計 | 3,340 | -3,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 109 |
| 利息の支払額 | -13 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -588 | -323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,822 | -4,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,622 | -6,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 7,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -573 | -683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -145 | -55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -243 |
| 無形固定資産の除却による支出 | | -55 |
| 無形固定資産の除却による収入 | | 55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -812 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 514 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 14 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -140 | -118 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 383 | 200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 163 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,205 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 309 | 5 |
| 事業譲受による支出 | － | -293 |
| その他 | | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,164 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -283 | -267 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,500 |
| 自己株式の売却による収入 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,089 | -1,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,374 | -3,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,716 | -7,752 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,481 | 16,729 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
