キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,405 | 6,660 |
| 減価償却費 | 1,355 | 1,546 |
| 減損損失 | 566 | 401 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 550 | 477 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -623 |
| 固定資産除却損 | 87 | 37 |
| 店舗閉鎖損失 | 75 | 13 |
| 受取補償金 | -11 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 574 | 666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -40 | -30 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -54 | 103 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -131 |
| 支払利息 | 40 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44 | 61 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,549 | 2,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,381 | -4,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 576 | -706 |
| その他 | -6 | 287 |
| 小計 | 11,115 | 6,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 102 |
| 利息の支払額 | -40 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -4,292 | -2,592 |
| 法人税等の還付額 | 113 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,994 | 3,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,527 | -1,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -37 | -56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 1,135 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -446 | -359 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 654 | 695 |
| その他 | -71 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,566 | -725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,542 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,817 | -924 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -928 | -832 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,142 |
| 社債の償還による支出 | － | -45 |
| 割賦債務の返済による支出 | -66 | -23 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 135 | 40 |
| リース債務の返済による支出 | -256 | -485 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -2,002 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -2,827 | -2,648 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -237 | -237 |
| その他 | － | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,457 | -5,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,103 | -2,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,776 | 42,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
