チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年5月24日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
- 【短信】
- 2019年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年3月1日
至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日
至 2019年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,660 | 3,257 |
| 減価償却費 | 1,546 | 1,519 |
| 減損損失 | 401 | 1,589 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 477 | 386 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -623 | -2,461 |
| 固定資産除却損 | 37 | 38 |
| 店舗閉鎖損失 | 13 | 102 |
| 受取補償金 | -19 | -228 |
| 受取和解金 | － | -106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 666 | 713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | -31 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 103 | -44 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -126 |
| 支払利息 | 35 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61 | -16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,122 | 1,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,460 | 1,552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55 | -196 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -706 | -53 |
| その他 | 231 | -559 |
| 小計 | 6,414 | 7,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 103 |
| 補償金の受取額 | － | 230 |
| 和解金の受取額 | － | 106 |
| 利息の支払額 | -32 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -2,592 | -1,763 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,893 | 5,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,416 | -1,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 61 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -56 | -42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -275 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,135 | 3,162 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -359 | -379 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 695 | 564 |
| その他 | -51 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -725 | 1,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -924 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -832 | -444 |
| 社債の発行による収入 | 1,142 | － |
| 社債の償還による支出 | -45 | -91 |
| 割賦債務の返済による支出 | -23 | -23 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 40 | － |
| リース債務の返済による支出 | -485 | -550 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,002 | -2,001 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,648 | -2,625 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -237 | -118 |
| その他 | -138 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,456 | -5,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,288 | 1,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,487 | 43,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
