キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日
至 2017年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,099 | 7,405 |
| 減価償却費 | 1,508 | 1,355 |
| 減損損失 | 554 | 566 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 586 | 550 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -4 |
| 固定資産除却損 | 55 | 87 |
| 店舗閉鎖損失 | 112 | 75 |
| リース解約損 | 0 | － |
| 違約金収入 | -9 | － |
| 受取補償金 | | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 223 | 574 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 1 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -68 | -40 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 58 | -54 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 50 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -132 |
| 支払利息 | 40 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202 | 44 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,495 | 2,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,831 | -2,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -434 | 576 |
| その他 | -93 | -6 |
| 小計 | 1,422 | 11,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 98 |
| 利息の支払額 | -40 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -2,982 | -4,292 |
| 法人税等の還付額 | 93 | 113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,383 | 6,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,104 | 4,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,280 | -1,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -67 | -37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 380 | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -358 | -446 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 867 | 654 |
| その他 | -90 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,261 | 2,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 822 | 1,542 |
| 短期借入金の返済による支出 | -642 | -1,817 |
| 長期借入れによる収入 | 730 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -908 | -928 |
| 割賦債務の返済による支出 | -60 | -66 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 135 |
| リース債務の返済による支出 | -223 | -256 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,679 | -2,827 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -237 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,199 | -5,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,321 | 4,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,672 | 44,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
