チヨダ（8185）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年5月27日 11:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
- 【短信】
- 平成28年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日
至 2016年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,662 | 9,099 |
| 減価償却費 | 1,436 | 1,508 |
| 減損損失 | 432 | 554 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 660 | 586 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | -1 |
| 固定資産除却損 | 94 | 55 |
| 店舗閉鎖損失 | 28 | 112 |
| リース解約損 | 0 | 0 |
| 違約金収入 | -10 | -9 |
| 受取補償金 | -21 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 169 | 223 |
| 退職給付信託の設定額 | -4,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -105 | -68 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 30 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -148 |
| 支払利息 | 39 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277 | 202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,598 | -6,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,576 | -3,831 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 679 | -434 |
| その他 | -10 | -93 |
| 小計 | 4,606 | 1,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 122 |
| 利息の支払額 | -45 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -3,844 | -2,982 |
| 法人税等の還付額 | 153 | 93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974 | -1,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,400 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 5,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,415 | -1,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -150 | -67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -529 | -358 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 792 | 867 |
| その他 | -13 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,507 | 4,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,060 | 822 |
| 短期借入金の返済による支出 | -780 | -642 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,141 | -908 |
| 割賦債務の返済による支出 | -101 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -295 | -223 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | -2,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,947 | -2,679 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -237 | -237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,445 | -5,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,979 | -2,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,993 | 40,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
