支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は、51,648百万円(前年同期比0.3%減)となりました。
流動負債は、40,377百万円(前年同期比8.3%増)となっております。これは、主として支払手形及び買掛金が17,057百万円(前年同期比14.7%増)となったことによるものであります。
固定負債は、11,270百万円(前年同期比22.5%減)となっております。これは、主として退職給付信託へ4,000百万円を拠出したことに伴い、退職給付引当金(退職給付に係る負債)が減少したことによるものであります。

2015/05/22 14:22

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

敷金及び保証金は、主に店舗の賃貸借契約によるものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、ファクタリング債務は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、運転資金及び設備投資等に係る資金調達を目的としたものであります。

2015/05/22 14:22