利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により支出した資金は57億70百万円(前事業年度は2億69百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純損失41億8百万円を計上したことに加え、売上債権の減少額5億4百万円、たな卸資産の増加額2億66百万円、仕入債務の減少額4億89百万円、前受金の減少額6億3百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は8億12百万円(前事業年度は75百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出13億87百万円、投資有価証券の売却による収入6億74百万円によるものです。

2017/03/24 15:59