短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 継続企業の前提に関する事項、四半期財務諸表（連結）

(4)安定的な財務基盤の確立
当社は、安定的な資金調達を図るため、複数の金融機関との間で総額50億円のコミットメントライン契約を締結しておりますが、契約には一定の財務制限条項が付されている場合もあります。さらに、継続的な事業展開と安定した収益基盤の整備に必要な資金を調達するため、資本増強や事業シナジーを生む業務提携について様々な選択肢を多面的に検討してまいります。
しかしながら、これらの対応策は実施途上にあることから、現時点においては、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

2018/08/14 16:50

#2 重要事象等、事業等のリスク（連結）

資金調達のリスク
当社は、安定的な資金調達を図るため、複数の金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。契約には一定の財務制限条項が付されている場合もあり、当社がこれらに抵触した場合、契約条件の見直しが行われ、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
継続企業の前提に関する重要事象等

2018/08/14 16:50