利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により支出した資金は29億56百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失24億31百万円が計上されたことに加え、事業構造改善引当金の減少額2億99百万円、売上債権の減少額2億25百万円、たな卸資産の減少額2億7百万円、仕入債務の減少額2億7百万円によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により得られた資金は7億20百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入5億円、差入保証金の回収による収入2億78百万円によるものです。

2019/08/14 15:16