営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は69億68百万円となりました。これは主に、税引前当期純損失76億69百万円が計上されたことに加え、たな卸資産の減少額13億73百万円、事業構造改善引当金の減少額5億92百万円、売上債権の減少額5億83百万円、前受金の減少額4億22百万円、仕入債務の増加額3億97百万円、投資有価証券売却益3億11百万円、受取和解金2億85百万円によるものです。

2021/06/09 16:27