有価証券報告書-第60期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月15日 14:47
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- 有価証券報告書-第60期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 931,941 | 796,907 |
| 受取手形及び売掛金 | 724,172 | 509,440 |
| 商品 | 811,577 | 873,648 |
| 貯蔵品 | 11,256 | 7,195 |
| その他 | 28,801 | 28,942 |
| 貸倒引当金 | -314 | -157 |
| 流動資産合計 | 2,507,434 | 2,215,975 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,634,837 | 1,560,955 |
| 減価償却累計額 | -1,170,766 | -1,073,587 |
| 建物及び構築物（純額） | 464,070 | 487,367 |
| 機械及び装置 | 2,495 | 2,495 |
| 減価償却累計額 | -2,367 | -2,383 |
| 機械及び装置（純額） | 127 | 111 |
| 工具 | 504,016 | 416,604 |
| 減価償却累計額 | -425,353 | -257,204 |
| 工具 | 78,662 | 159,400 |
| 建設仮勘定 | 602 | 57 |
| 有形固定資産合計 | 543,462 | 646,937 |
| 無形固定資産 | 38,937 | 34,566 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,020 | 5,100 |
| 長期前払費用 | 61,467 | 51,491 |
| 敷金及び保証金 | 3,985,119 | 3,570,891 |
| 長期預金 | 140,000 | 100,000 |
| その他 | 36,105 | 7,870 |
| 貸倒引当金 | -535,101 | -473,675 |
| 投資その他の資産合計 | 3,694,612 | 3,261,678 |
| 固定資産合計 | 4,277,011 | 3,943,182 |
| 資産合計 | 6,784,446 | 6,159,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 854,791 | 872,428 |
| 短期借入金 | 2,700,000 | 2,400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | － |
| 未払金 | 35,176 | 66,166 |
| 未払費用 | 557,836 | 562,068 |
| 未払法人税等 | 151,098 | 143,789 |
| 繰延税金負債 | 24 | 4,035 |
| 賞与引当金 | 50,196 | 46,149 |
| 設備関係支払手形 | 17,536 | 17,651 |
| その他 | 125,344 | 98,706 |
| 流動負債合計 | 5,492,003 | 4,210,995 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 600,000 |
| 繰延税金負債 | － | 20,006 |
| 退職給付引当金 | 720,832 | 655,295 |
| 資産除去債務 | － | 340,270 |
| 固定負債合計 | 720,832 | 1,615,572 |
| 負債合計 | 6,212,835 | 5,826,568 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,414,203 | 1,414,203 |
| 利益剰余金 | -801,517 | -1,040,274 |
| 自己株式 | -41,112 | -41,338 |
| 株主資本合計 | 571,573 | 332,590 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 36 | － |
| 為替換算調整勘定 | － | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 36 | － |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 571,610 | 332,590 |
| 負債純資産合計 | 6,784,446 | 6,159,158 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 836,360 | 664,390 |
| 売掛金 | 715,673 | 503,338 |
| 商品 | 810,952 | 872,669 |
| 貯蔵品 | 10,911 | 6,956 |
| 前払費用 | 5,834 | 5,175 |
| 未収入金 | 11,761 | 16,410 |
| その他 | 13,763 | 9,982 |
| 貸倒引当金 | -314 | -157 |
| 流動資産合計 | 2,404,942 | 2,078,764 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,634,547 | 1,560,506 |
| 減価償却累計額 | -1,170,541 | -1,073,299 |
| 建物（純額） | 464,006 | 487,207 |
| 構築物 | 290 | 234 |
| 減価償却累計額 | -225 | -234 |
| 構築物（純額） | 64 | － |
| 工具 | 493,267 | 405,855 |
| 減価償却累計額 | -416,715 | -247,502 |
| 工具 | 76,551 | 158,352 |
| 建設仮勘定 | 602 | 57 |
| 有形固定資産合計 | 541,224 | 645,617 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 11,972 | 7,601 |
| 電話加入権 | 26,423 | 26,423 |
| 無形固定資産合計 | 38,395 | 34,025 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,020 | 5,100 |
| 関係会社株式 | 40,000 | 40,000 |
| 出資金 | 2,640 | 2,614 |
| 破産更生債権等 | 33,465 | 5,256 |
| 長期前払費用 | 61,467 | 51,491 |
| 敷金及び保証金 | 3,978,415 | 3,564,187 |
| 長期預金 | 100,000 | 100,000 |
| その他 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | -535,101 | -473,675 |
| 投資その他の資産合計 | 3,687,908 | 3,294,974 |
| 固定資産合計 | 4,267,527 | 3,974,617 |
| 資産合計 | 6,672,470 | 6,053,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 222,726 | 289,382 |
| 買掛金 | 630,399 | 583,355 |
| 短期借入金 | 2,700,000 | 2,400,000 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 1,000,000 | － |
| 未払金 | 31,758 | 65,494 |
| 未払費用 | 557,050 | 561,986 |
| 未払法人税等 | 145,631 | 140,838 |
| 繰延税金負債 | 24 | 4,035 |
| 未払消費税等 | 48,524 | 14,948 |
| 預り金 | 70,842 | 80,575 |
| 賞与引当金 | 47,916 | 44,049 |
| 設備関係支払手形 | 17,536 | 17,651 |
| その他 | 3,379 | 160 |
| 流動負債合計 | 5,475,788 | 4,202,479 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | － | 600,000 |
| 繰延税金負債 | － | 19,949 |
| 退職給付引当金 | 719,482 | 653,835 |
| 資産除去債務 | － | 338,983 |
| 固定負債合計 | 719,482 | 1,612,768 |
| 負債合計 | 6,195,270 | 5,815,247 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,414,203 | 1,414,203 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 22,368 | 22,368 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -918,296 | -1,157,098 |
| 利益剰余金合計 | -895,928 | -1,134,730 |
| 自己株式 | -41,112 | -41,338 |
| 株主資本合計 | 477,162 | 238,134 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | 36 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 36 | － |
| 純資産合計 | 477,199 | 238,134 |
| 負債純資産合計 | 6,672,470 | 6,053,382 |
