平和堂（8276）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第55期第1四半期(平成23年2月21日-平成23年5月20日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2011年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,296 | 12,962 |
| 受取手形及び売掛金 | 4,642 | 4,562 |
| 有価証券 | 0 | 0 |
| 商品及び製品 | 17,930 | 19,232 |
| 原材料及び貯蔵品 | 125 | 132 |
| その他 | 8,280 | 8,532 |
| 貸倒引当金 | -462 | -455 |
| 流動資産合計 | 45,813 | 44,968 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 83,428 | 85,612 |
| 土地 | 87,628 | 92,491 |
| その他（純額） | 6,593 | 6,786 |
| 有形固定資産合計 | 177,651 | 184,890 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 29 | 24 |
| 借地権 | 5,378 | 5,396 |
| その他 | 863 | 809 |
| 無形固定資産合計 | 6,271 | 6,230 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,028 | 3,590 |
| 敷金及び保証金 | 27,142 | 23,958 |
| その他 | 9,199 | 9,606 |
| 貸倒引当金 | -314 | -313 |
| 投資その他の資産合計 | 40,056 | 36,840 |
| 固定資産合計 | 223,979 | 227,961 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 2 | 1 |
| 繰延資産合計 | 2 | 1 |
| 資産合計 | 269,795 | 272,931 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 26,786 | 26,589 |
| 短期借入金 | 35,018 | 33,907 |
| 1年内償還予定の新株予約権付社債 | 10,000 | 10,000 |
| 未払法人税等 | 2,972 | 1,328 |
| 賞与引当金 | 1,226 | 2,481 |
| ポイント引当金 | 6,318 | 6,315 |
| 利息返還損失引当金 | 214 | 179 |
| その他 | 32,369 | 32,493 |
| 流動負債合計 | 114,906 | 113,295 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 26,441 | 29,506 |
| 退職給付引当金 | 8,485 | 8,626 |
| 役員退職慰労引当金 | 6 | － |
| 資産除去債務 | － | 2,353 |
| 受入敷金保証金 | 10,930 | 10,788 |
| その他 | 482 | 461 |
| 固定負債合計 | 46,345 | 51,735 |
| 負債合計 | 161,251 | 165,030 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 11,614 | 11,614 |
| 資本剰余金 | 19,017 | 19,017 |
| 利益剰余金 | 80,579 | 79,960 |
| 自己株式 | -4,770 | -4,770 |
| 株主資本合計 | 106,440 | 105,821 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 698 | 462 |
| 為替換算調整勘定 | -533 | -318 |
| 評価・換算差額等合計 | 165 | 144 |
| 少数株主持分 | 1,937 | 1,934 |
| 純資産合計 | 108,543 | 107,900 |
| 負債純資産合計 | 269,795 | 272,931 |
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