キャッシュ・フローの状況
2025年10月3日 9:21
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -65億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -68億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 112億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 14,288 | -7,753 | -5,319 | 6,535 | - | 15,025 | 通期 | 18,254 | -12,352 | -3,925 | 5,902 | - | 16,157 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 17,653 | -6,849 | -10,325 | 10,804 | - | 16,502 | 通期 | 23,652 | -7,366 | -13,467 | 16,286 | - | 19,113 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 13,615 | -6,829 | -9,769 | 6,786 | - | 15,990 | 通期 | 20,984 | -9,134 | -11,419 | 11,850 | - | 19,156 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 12,143 | -9,282 | -4,052 | 2,861 | - | 17,861 | 通期 | 17,226 | -21,674 | 3,739 | -4,448 | -20,968 | 18,285 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 16,752 | -5,809 | -11,966 | 10,943 | - | 17,590 | 通期 | 32,113 | -11,803 | -13,893 | 20,310 | -10,592 | 24,816 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 7,785 | -8,799 | -4,474 | -1,014 | - | 19,684 | 通期 | 20,283 | -9,042 | -6,655 | 11,241 | -7,841 | 30,137 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 10,497 | -8,059 | -3,648 | 2,438 | - | 29,439 | 通期 | 15,685 | -15,428 | -5,130 | 257 | -14,794 | 25,096 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 16,742 | -7,726 | -1,065 | 9,016 | - | 33,111 | 通期 | 22,699 | -16,649 | -1,692 | 6,050 | -19,674 | 29,426 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 14,206 | -6,502 | -10,575 | 7,704 | - | 26,937 | 通期 | 22,973 | -14,646 | -15,167 | 8,327 | -16,124 | 22,881 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 11,297 | -6,878 | -6,575 | 4,419 | - | 20,488 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年2月（連）
- 59億200万
- 2018年2月（連） +175.94%
- 162億8600万
- 2019年2月（連） -27.24%
- 118億5000万
- 2020年2月（連） マイ転
- -44億4800万
- 2021年2月（連） プラ転
- 203億1000万
- 2022年2月（連） -44.65%
- 112億4100万
- 2023年2月（連） -97.71%
- 2億5700万
- 2024年2月（連） 大幅増
- 60億5000万
- 2025年2月（連） +37.64%
- 83億2700万
設備投資額
- 2017年2月
- -
- 2018年2月
- -
- 2019年2月
- -
- 2020年2月（連）
- -209億6800万
- 2021年2月（連）
- -105億9200万
- 2022年2月（連）
- -78億4100万
- 2023年2月（連） -88.67%
- -147億9400万
- 2024年2月（連） -32.99%
- -196億7400万
- 2025年2月（連）
- -161億2400万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 4.17%
- 2018年2月（連）
- 5.4%
- 2019年2月（連）
- 4.79%
- 2020年2月（連）
- 3.97%
- 2021年2月（連）
- 7.31%
- 2022年2月（連）
- 4.61%
- 2023年2月（連）
- 3.77%
- 2024年2月（連）
- 5.34%
- 2025年2月（連）
- 5.16%
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