キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年2月21日
至 2020年2月20日 | 自 2020年2月21日
至 2021年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,636 | 14,334 |
| 減価償却費 | 11,360 | 11,642 |
| 減損損失 | 830 | 692 |
| のれん償却額 | 66 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 199 | 41 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23 | 244 |
| 受取利息 | -332 | -289 |
| 支払利息 | 44 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -440 |
| 固定資産除却損 | 330 | 239 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | 286 | -415 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -858 | 330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56 | 1,652 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -116 | 406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528 | -212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65 | 1,276 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 485 | 4,409 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -162 | -195 |
| その他 | 115 | 1,298 |
| 小計 | 21,376 | 35,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 291 |
| 利息の支払額 | -46 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -4,457 | -3,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,226 | 32,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -493 | 618 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 657 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,855 | -13,556 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 92 | 17 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,828 | -34 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -289 | -81 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,092 | 1,047 |
| その他 | -392 | -471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,674 | -11,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,350 | -7,850 |
| 長期借入れによる収入 | 6,050 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,648 | -10,913 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,835 | -1,835 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -51 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89 | -41 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,739 | -13,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -161 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -870 | 6,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,285 | 24,816 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
