キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年2月21日
至 2024年2月20日 | 自 2024年2月21日
至 2025年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,529 | 15,218 |
| 減価償却費 | 12,423 | 13,170 |
| 減損損失 | 1,556 | 655 |
| のれん償却額 | 66 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -292 |
| 受取利息 | -183 | -164 |
| 支払利息 | 34 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -1,080 |
| 固定資産除却損 | 993 | 367 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | -655 | -247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,809 | -1,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -691 | -676 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,866 | 289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 977 | 1,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -862 | 1,460 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 190 | -325 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -227 | 37 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 1,114 | -1,114 |
| その他 | 1,752 | -481 |
| 小計 | 26,046 | 26,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 227 |
| 利息の支払額 | -32 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -3,743 | -4,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,699 | 22,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,583 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 45 | 1,735 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,262 | -16,176 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 421 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -238 | -45 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -127 | -104 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 424 | 470 |
| その他 | -1,088 | -948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,649 | -14,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,070 | -9,330 |
| 自己株式の取得による支出 | | -4,535 |
| 配当金の支払額 | -2,202 | -2,749 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -22 | -35 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | -167 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,692 | -15,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | 296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,329 | -6,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,426 | 22,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
