キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年2月21日
至 2019年2月20日 | 自 2019年2月21日
至 2020年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,328 | 9,636 |
| 減価償却費 | 11,295 | 11,360 |
| 減損損失 | 794 | 830 |
| のれん償却額 | 66 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208 | 199 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 388 | 23 |
| 受取利息 | -373 | -332 |
| 支払利息 | 62 | 44 |
| 固定資産除却損 | 424 | 330 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | 108 | 286 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123 | -858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -461 | 56 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 72 | -116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37 | -528 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55 | -65 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,000 | 485 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 44 | -162 |
| その他 | -857 | 115 |
| 小計 | 25,998 | 21,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 353 |
| 利息の支払額 | -62 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -5,350 | -4,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,984 | 17,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 666 | -493 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,864 | -19,855 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 326 | 92 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -184 | -1,828 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93 | -289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,125 | 1,092 |
| その他 | -1,110 | -392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,134 | -21,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,945 | 12,350 |
| 長期借入れによる収入 | 9,100 | 6,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,267 | -12,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,993 | -1,835 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -57 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -188 | -89 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -70 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,419 | 3,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -386 | -161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43 | -870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,156 | 18,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
