平和堂（8276）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2023/02/21-2024/02/20)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年2月21日
至 2023年2月20日 | 自 2023年2月21日
至 2024年2月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,912 | 10,529 |
| 減価償却費 | 11,445 | 12,423 |
| 減損損失 | 1,136 | 1,556 |
| のれん償却額 | 66 | 66 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -239 | -4 |
| 受取利息 | -274 | -183 |
| 支払利息 | 27 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -637 | -24 |
| 固定資産除却損 | 585 | 993 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | 174 | -655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328 | -2,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -141 | -691 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,339 | 1,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213 | 977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -140 | -862 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,978 | 190 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -92 | -227 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,114 |
| その他 | 64 | 1,752 |
| 小計 | 20,026 | 26,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 428 |
| 利息の支払額 | -27 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -4,574 | -3,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,685 | 22,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,942 | 3,583 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 683 | 45 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,673 | -19,262 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 366 | 12 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -141 | -238 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38 | -127 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 866 | 424 |
| その他 | -549 | -1,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,428 | -16,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,926 | -5,070 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,202 | -2,202 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -22 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44 | -27 |
| その他 | － | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,130 | -1,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,040 | 4,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,096 | 29,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
