財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,332	△13,418	914
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,459	△8,586	△2,127
現金及び現金同等物の増減額	△1,247	560	1,808

主な内容

営業活動によるキャッシュ・フロー
敷金及び保証金の回収による収入	11億44百万円	(前年同期比 36百万円減)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△108億22百万円	(前年同期比 84億70百万円減)

2014/05/16 9:49