営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,057	21,492	2,435
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,332	△13,418	914

主な内容

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	139億27百万円	(前年同期比 32億76百万円増)
減価償却費	109億45百万円	(前年同期比 3億54百万円増)
法人税等の支払額	45億51百万円	(前年同期比 2億18百万円減)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	102億52百万円	(前年同期比 34億57百万円減)
敷金及び保証金の差入による支出	1億円	(前年同期比 12億 6百万円減)
敷金及び保証金の回収による収入	11億44百万円	(前年同期比 36百万円減)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	△108億22百万円	(前年同期比 84億70百万円減)
長期借入れによる収入	118億円	(前年同期比 10億30百万円減)
長期借入金の返済による支出	81億32百万円	(前年同期比 32億14百万円減)

2014/05/16 9:49