営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,492	22,872	1,379
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,418	△12,552	866

主な内容

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	149億76百万円	(前年同期比 10億48百万円増)
減価償却費	115億10百万円	(前年同期比 5億64百万円増)
法人税等の支払額	66億14百万円	(前年同期比 20億62百万円増)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	169億37百万円	(前年同期比 66億84百万円増)
敷金及び保証金の差入による支出	7億27百万円	(前年同期比 6億27百万円増)
敷金及び保証金の回収による収入	21億59百万円	(前年同期比 10億14百万円増)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	124億円	(前年同期比 6億円増)
長期借入金の返済による支出	193億71百万円	(前年同期比112億39百万円増)
配当金の支払額	15億47百万円	(前年同期比 1億65百万円増)

2015/05/15 9:40