利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

預り金の増減額が14億36百万円増加、仕入債務の増減額が3億98百万円増加等の増加要因があったものの、未払消費税等(その他)・売上債権の増減による運転資金の流出が24億56百万円増加したこと等により、営業活動による資金の収入は対前連結会計年度比5億64百万円減少の117億96百万円となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形及び無形固定資産の取得については、前連結会計年度より24億8百万円少ない47億64百万円を支出しました。一方、定期預金の減少により10億85百万円の収入がありました。これらの結果、投資活動による資金の支出は対前連結会計年度比7億44百万円増加の33億46百万円となりました。

2015/09/30 9:30