財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,552	△11,665	886
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,879	△10,219	△339
現金及び現金同等物の増減額	870	1,040	169

主な内容

営業活動によるキャッシュ・フロー
敷金及び保証金の回収による収入	9億95百万円	(前年同期比 11億63百万円減)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	128億円	(前年同期比 4億円増)

2016/05/20 9:44