営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	22,872	23,153	281
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,552	△11,665	886

主な内容

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	160億55百万円	(前年同期比 10億79百万円増)
減価償却費	117億94百万円	(前年同期比 2億84百万円増)
法人税等の支払額	59億24百万円	(前年同期比 6億90百万円減)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	121億54百万円	(前年同期比 47億82百万円減)
敷金及び保証金の差入による支出	6億60百万円	(前年同期比 66百万円減)
敷金及び保証金の回収による収入	9億95百万円	(前年同期比 11億63百万円減)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	128億円	(前年同期比 4億円増)
長期借入金の返済による支出	137億46百万円	(前年同期比 56億25百万円減)
配当金の支払額	14億55百万円	(前年同期比 91百万円減)

2016/05/20 9:44