営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載しております。
当連結会計年度の連結株主資本等変動計算書の資本剰余金の期末残高は27百万円増加しており、1株当たり純資産額への影響は軽微であります。

2017/05/19 9:26

#2 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,153	18,254	△4,898
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,665	△12,352	△687

主な内容

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	144億85百万円	(前年同期比 15億70百万円減)
減価償却費	117億27百万円	(前年同期比 67百万円減)
法人税等の支払額	56億83百万円	(前年同期比 2億40百万円減)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額	8億53百万円	(前年同期比 11億10百万円減)
有形及び無形固定資産の取得による支出	140億37百万円	(前年同期比 18億82百万円増)
敷金及び保証金の回収による収入	9億 3百万円	(前年同期比 92百万円減)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	163億円	(前年同期比 35億円増)
長期借入金の返済による支出	232億 6百万円	(前年同期比 94億59百万円増)
配当金の支払額	18億35百万円	(前年同期比 3億80百万円増)

2017/05/19 9:26