財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,352	△7,366	4,986
財務活動によるキャッシュ・フロー	△3,925	△13,467	△9,542
現金及び現金同等物の増減額	1,611	2,955	1,343

主な内容

営業活動によるキャッシュ・フロー
敷金及び保証金の回収による収入	8億21百万円	(前年同期比 82百万円減)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額	49億円	(前年同期比 100億円減)

2018/05/18 9:28