営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,254	23,652	5,397
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,352	△7,366	4,986

主な内容

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	146億76百万円	(前年同期比 1億91百万円増)
減価償却費	119億94百万円	(前年同期比 2億67百万円増)
法人税等の支払額	44億81百万円	(前年同期比 12億2百万円減)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	96億88百万円	(前年同期比 43億48百万円減)
有形及び無形固定資産の売却による収入	20億27百万円	(前年同期比 14億75百万円増)
敷金及び保証金の回収による収入	8億21百万円	(前年同期比 82百万円減)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額	49億円	(前年同期比 100億円減)
長期借入れによる収入	62億円	(前年同期比 101億円減)
長期借入金の返済による支出	128億18百万円	(前年同期比 103億87百万円減)

2018/05/18 9:28