利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動による資金の収入は、前年同期に比べ40億37百万円減少し、136億15百万円となりました。この主な要因は、預り金の増減額が26億16百万円減少した他、未払消費税の増減額(その他)が12億46百万円減少したこと等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は、前年同期に比べ19百万円減少し、68億29百万円となりました。この主な要因は、その他の投資にかかる支出(その他)が6億38百万円増加した一方で、有形及び無形固定資産の取得による支出が4億48百万円、定期預金の純増減額が2億46百万円減少したこと等であります。

2018/10/03 9:31