財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,366	△9,134	△1,768
財務活動によるキャッシュ・フロー	△13,467	△11,419	2,048
現金及び現金同等物の増減額	2,955	43	△2,911

[主な内容]

営業活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額	6億66百万円	(前年同期比 10億27百万円減)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	142億67百万円	(前年同期比 14億48百万円増)

[当社グループの資本財源及び資金の流動性]

2019/05/17 10:39