営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,652	20,984	△2,668
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,366	△9,134	△1,768

[主な内容]

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	133億28百万円	(前年同期比 13億48百万円減)
減価償却費	112億95百万円	(前年同期比 6億99百万円減)
法人税等の支払額	53億50百万円	(前年同期比 8億69百万円増)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	98億64百万円	(前年同期比 1億75百万円増)
敷金及び保証金の回収による収入	11億25百万円	(前年同期比 3億4百万円増)
定期預金の純増減額	6億66百万円	(前年同期比 10億27百万円減)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	142億67百万円	(前年同期比 14億48百万円増)
長期借入れによる収入	91億円	(前年同期比 29億円増)
短期借入金の純増減額	39億45百万円	(前年同期比 9億55百万円増)

[当社グループの資本財源及び資金の流動性]

2019/05/17 10:39