財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動による資金の支出は、前年同期に比べ24億52百万円増加し、92億82百万円となりました。この主な要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出が31億43百万円増加した一方で、定期預金の純増減額が2億円減少したこと等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の支出は、前年同期に比べ57億17百万円減少し、40億52百万円となりました。この主な要因は、コマーシャル・ペーパーの純増減額が40億円増加した他、長期借入金の返済による支出が8億8百万円減少したこと等であります。

2019/10/04 9:41