営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ12億95百万円減少し、178億61百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は、前年同期に比べ14億71百万円減少し、121億43百万円となりました。この主な要因は、預り金の増減額が7億8百万円、仕入債務の増減額が4億13百万円減少したこと等であります。

2019/10/04 9:41