支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ53億9百万円減少し、2,917億16百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が20億56百万円、有形固定資産が13億85百万円、受取手形及び売掛金7億67百万円、投資有価証券が4億6百万円減少したこと等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ42億12百万円減少し、1,327億37百万円となりました。この主な要因は、資金調達コスト低減を図りコマーシャルペーパー(流動負債その他)が120億円、長期借入金が27億69百万円増加した一方で、短期借入金が138億28百万円減少したことと、手形決済廃止により設備関係電子記録債務が30億39百万円、支払手形及び買掛金が12億40百万円減少したこと等であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ10億96百万円減少し、1,589億78百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が5億73百万円減少したこと等であります。

2020/07/03 9:28