利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の収入は、前年同期に比べ46億8百万円増加し、167億52百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益9億33百万円、仕入債務の増減額が5億21百万円増加した一方、たな卸資産の増減額11億23百万円、法人税等の支払額7億51百万円、売上債権の増減額6億24百万円減少したこと等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は、前年同期に比べ34億72百万円減少し、58億9百万円となりました。この主な要因は、定期預金の純増減額が14億66百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出が13億6百万円減少したこと等であります。

2020/10/02 9:08