営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ6億95百万円減少し、175億90百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は、前年同期に比べ46億8百万円増加し、167億52百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益9億33百万円、仕入債務の増減額が5億21百万円増加した一方、たな卸資産の増減額11億23百万円、法人税等の支払額7億51百万円、売上債権の増減額6億24百万円減少したこと等であります。

2020/10/02 9:08