支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ11億83百万円減少し、2,958億41百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が13億78百万円増加し、有形固定資産が8億61百万円、投資有価証券が8億2百万円、無形固定資産が3億72百万円、敷金及び保証金が3億70百万円減少したこと等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ51億96百万円減少し、1,317億53百万円となりました。この主な要因は、コマーシャルペーパー(流動負債その他)が100億円、支払手形及び買掛金が27億75百万円、賞与引当金が13億66百万円増加し、短期借入金が203億31百万円減少したこと等であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ40億13百万円増加し、1,640億88百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が44億99百万円増加したこと等であります。

2020/12/28 9:17