利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の収入は、前年同期に比べ89億66百万円減少し、77億85百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益11億87百万円が増加した一方、預り金の増減額が32億4百万円減少し、法人税等の支払額が21億55百万円増加し、たな卸資産の増減額が19億53百万円減少し、売上債権の増減額が8億62百万円減少したこと等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は、前年同期に比べ29億89百万円増加し、87億99百万円となりました。この主な要因は、定期預金の純増減額が43億30百万円増加した一方、有形及び無形固定資産の取得による支出が20億86百万円減少したこと等であります。

2021/10/01 9:27