営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ51億31百万円減少し、196億84百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は、前年同期に比べ89億66百万円減少し、77億85百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益11億87百万円が増加した一方、預り金の増減額が32億4百万円減少し、法人税等の支払額が21億55百万円増加し、たな卸資産の増減額が19億53百万円減少し、売上債権の増減額が8億62百万円減少したこと等であります。

2021/10/01 9:27