財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による資金の支出は、前年同期に比べ7億39百万円減少し、80億59百万円となりました。この主な要因は、定期預金の純増減額が15億31百万円減少し、敷金及び保証金の回収による収入が3億49百万円増加した一方で、有形及び無形固定資産の取得による支出が13億81百万円増加したこと等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の支出は、前年同期に比べ8億25百万円減少し、36億48百万円となりました。この主な要因は、長期借入金の返済による支出が12億70百万円減少した一方で、短期借入金の純増減額が5億円減少したこと等であります。

2022/09/30 9:53