営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ6億98百万円減少し、294億39百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の収入は、前年同期に比べ27億11百万円増加し、104億97百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益が30億29百万円が減少した一方で、預り金の増減額が35億28百万円増加し、法人税等の支払額が15億68百万円減少し、売上債権の増減額が5億円減少したこと等であります。

2022/09/30 9:53