利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の収入は、前年同期に比べ62億45百万円増加し、167億42百万円となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益が16億62百万円増加し、預り金の増減額が17億49百万円増加し、仕入債務の増減額が10億93百万円増加したこと等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の支出は、前年同期に比べ3億33百万円減少し、77億26百万円となりました。この主な要因は、定期預金の純増減額が60億8百万円減少した一方で、有形及び無形固定資産の取得による支出が42億6百万円増加し、敷金及び保証金の回収による収入が4億35百万円減少したこと等であります。

2023/09/29 9:15