支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1億36百万円増加し、3,095億98百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が20億46百万円減少した一方で、受取手形、売掛金及び契約資産が15億93百万円、有形固定資産が4億85百万円、敷金及び保証金が2億円増加したこと等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ20億33百万円減少し、1,191億60百万円となりました。この主な要因は、短期借入金が79億54百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が45億72百万円、流動負債その他(預り金、未払費用など)が19億45百万円増加したこと等であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ21億70百万円増加し、1,904億37百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が33億58百万円、為替換算調整勘定が9億32百万円増加した一方で、自己株式を21億95百万円取得したこと等であります。

2024/10/04 9:58