財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,134	△21,674	△12,539
財務活動によるキャッシュ・フロー	△11,419	3,739	15,158
現金及び現金同等物の増減額	43	△870	△913

[主な内容]

営業活動によるキャッシュ・フロー
敷金及び保証金の回収による収入	10億92百万円	(前年同期比 32百万円減)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	126億48百万円	(前年同期比 16億19百万円減)

[当社グループの資本財源及び資金の流動性]

2025/05/16 9:03