営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	20,984	17,226	△3,758
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,134	△21,674	△12,539

[主な内容]

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	96億36百万円	(前年同期比 36億91百万円減)
減価償却費	113億60百万円	(前年同期比 65百万円増)
法人税等の支払額	44億57百万円	(前年同期比 8億93百万円減)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	198億55百万円	(前年同期比 99億90百万円増)
長期前払費用の取得による支出	18億28百万円	(前年同期比 16億43百万円増)
敷金及び保証金の回収による収入	10億92百万円	(前年同期比 32百万円減)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	126億48百万円	(前年同期比 16億19百万円減)
短期借入金の増加額	123億50百万円	(前年同期比 162億95百万円増)
長期借入れによる収入	60億50百万円	(前年同期比 30億50百万円減)

[当社グループの資本財源及び資金の流動性]

2025/05/16 9:03