#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ80億93百万円増加(前期末比2.8%増)し、2,970億25百万円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が8億48百万円、建物及び構築物が84億33百万円が増加し、現金及び預金が5億16百万円、建設仮勘定が13億79百万円減少したこと等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ36億48百万円増加(前期末比2.7%増)し、1,369億50百万円となりました。この主な要因は、短期借入金が122億14百万円、預り金が5億97百万円増加し、支払手形及び買掛金が6億37百万円、未払金及び未払費用が15億20百万円、長期借入金が64億62百万円、退職給付に係る負債が8億52百万円減少したこと等であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ44億44百万円増加(前期末比2.9%増)し、1,600億75百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金が42億65百万円増加したこと等であります。
2025/05/16 9:03
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 敷金及び保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、貸主の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクについては、財政状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
営業債務である支払手形及び買掛金・電子記録債務・未払金及び未払費用・未払法人税等・未払消費税等・預り金・商品券・設備関係支払手形・設備関係電子記録債務は、主として6ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は、運転資金の調達を目的としたものであります。長期借入金(原則として5年以内)及びリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。受入敷金保証金は、店舗のテナントへの賃貸によるものであります。これらについては、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各部署からの報告に基づき資金担当部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。このうち一部(長期借入金)については、金利の変動リスクに晒されておりますが、固定金利と変動金利を勘案しリスク軽減を図っております。
2025/05/16 9:03