財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,674	△11,803	9,870
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,739	△13,893	△17,632
現金及び現金同等物の増減額	△870	6,530	7,401

[主な内容]

営業活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	6億57百万円	(前年同期比 6億57百万円増)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	109億13百万円	(前年同期比 17億34百万円減)

(生産、受注及び販売の状況)

2025/05/16 9:08