営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,226	32,113	14,887
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,674	△11,803	9,870

[主な内容]

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	143億34百万円	(前年同期比 46億97百万円増)
減価償却費	116億42百万円	(前年同期比 2億82百万円増)
法人税等の支払額	32億60百万円	(前年同期比 11億96百万円減)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	135億56百万円	(前年同期比 62億98百万円減)
敷金及び保証金の回収による収入	10億47百万円	(前年同期比 45百万円減)
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入	6億57百万円	(前年同期比 6億57百万円増)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	109億13百万円	(前年同期比 17億34百万円減)
短期借入金の減少額	78億50百万円	(前年同期比 202億円減)
長期借入れによる収入	68億円	(前年同期比 7億50百万円増)

(生産、受注及び販売の状況)

2025/05/16 9:08