営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,113	20,283	△11,830
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,803	△9,042	2,760

[主な内容]

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	158億52百万円	(前年同期比 15億17百万円増)
減価償却費	118億42百万円	(前年同期比 1億99百万円増)
法人税等の支払額	65億19百万円	(前年同期比 32億58百万円増)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	85億35百万円	(前年同期比 50億21百万円減)
敷金及び保証金の回収による収入	5億42百万円	(前年同期比 5億4百万円減)
定期預金の増加額	5億22百万円	(前年同期比 11億40百万円増)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	68億96百万円	(前年同期比 40億16百万円減)
長期借入金による収入	28億円	(前年同期比 40億円減)
配当金の支払額	20億97百万円	(前年同期比 2億62百万円増)

(生産、受注及び販売の状況)

2025/05/16 9:11