財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

項目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)	増減(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,042	△15,428	△6,386
財務活動によるキャッシュ・フロー	△6,655	△5,130	1,525
現金及び現金同等物の増減額	5,321	△5,040	△10,362

[主な内容]

営業活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増加額	19億42百万円	(前年同期比 14億20百万円増)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	59億26百万円	(前年同期比 9億70百万円減)

(生産、受注及び販売の状況)

2025/05/16 9:14